iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1) on passiivisesti hoidettu rahastokokonaisuus, joka jäljitttelee Euroopan öljy- ja kaasusektorin kehitystä. Rahasto ostaa täydellisellä fyysisellä replikaatiolla kaikki kohdeindeksinsä osakkeet, ja se on ainoa laatuaan Euroopassa.
ETF:n tavoitteena on matkia STOXX Europe 600 Oil & Gas -indeksiä, joka käsittää Euroopan 600 suurimman yhtiön öljy- ja kaasusektoriin kuuluvat yritykset. Sijoittajat voivat ostaa rahaston osuuksia sen ISIN-koodilla DE000A0H08M3 tai kaupankäyntitunnuksella EXH1.DE.
Rahasto sopii sijoittajille, jotka hakevat altistusta Euroopan energia-alalle keskitetysti ja kustannustehokkaasti. Kuluiksi muodostuu vuosittain noin 0,46–0,47 prosenttia hallinnoitavasta varallisuudesta, ja rahasto maksaa säännöllisiä osinkoja sijoittajilleen.
Mikä on iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (EXH1)?
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF on saksalainen pörssinoteerattu rahasto, jonka hallinnoijana toimii BlackRock. Rahasto noudattaa UCITS-direktiivin vaatimuksia ja on rekisteröity Saksan markkinoille, mutta sitä voi merkitä myös muissa EU-maissa.
EXH1.DE
DE000A0H08M3
STOXX Europe 600 Oil & Gas
Euroopan öljy- ja kaasuyhtiöt
- Passiivinen hallinnointi täydellisellä fyysisellä replikaatiolla
- Ainoa Euroopassa kyseistä indeksiä seuraava ETF
- Jakava (ausschüttend) – maksaa säännöllisiä osinkoja
- Long-only strategia, ei ESG-kriteerejä
- Hallinnointipalkkio (TER) 0,46–0,47 % vuosittain
- Varallisuus (AUM) noin 656–764 miljoonaa euroa
| Mittari | Arvo | Lähde |
|---|---|---|
| Nykyinen NAV (17.4.2026) | 51,84 EUR | iShares |
| YTD-tuotto (16.4.2026) | +34,26 % | iShares |
| Hallinnointipalkkio (TER) | 0,46–0,47 % | JustETF |
| Varallisuus (AUM) | 656–764 Mio. EUR | OnVista |
| Volatiliteetti (1 v) | 16,81–22,40 % | JustETF |
| Pääasiallinen sektori | Energia (81 %) | Yahoo Finance |
Mikä on EXH1:n nykyinen hinta?
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF:n osakkeen hinta on vaihdellut huomattavasti viime kuukausina öljyn hintakehityksen mukana. Huhtikuun 2026 alussa rahaston nettovarallisuusarvo (NAV) liikkui 52–55 euron tasolla.
Viimeaikainen hintakehitys
Viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaan NAV oli 17. huhtikuuta 2026 tasolla 51,84 euroa, mikä merkitsi 4,19 prosentin laskua edelliseen päivään verrattuna. Kaupankäyntipäivän aikana kurssi kuitenkin elpyi, ja päätöskurssiksi kirjautui 52,67 euroa eli 0,96 prosentin nousu.
Huhtikuun alussa hinnat liikkuivat korkeammalla tasolla. Esimerkiksi 7. huhtikuuta 2026 osake maksoi 55,41 euroa, joka edusti 0,24 prosentin päiväkohtaista nousua. Tämä asettuu lähemmäs rahaston 52 viikon huippua.
Rahaston kurssitiedot päivittyvät kaupankäynnin aikana useita kertoja. Suosittelemme tarkistamaan ajantasaiset hinnat suoraan pörssin tai iSharesin verkkosivuilta ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
Hintavaihtelut ja ääripäät
Rahaston 52 viikon hintahaarukka ulottuu 31,88–32,38 eurosta aina 55,61 euroon asti. Huhtikuun 2026 tasoilla sijoittaja on noin 3,16 prosenttia alle 52 viikon huipun mutta peräti 77,30 prosenttia yli pohjatason.
Lyhyen aikavälin muutokset ovat olleet vaihtelevia: vuorokaudessa hinta nousi 1,42 prosenttia, seitsemän päivää sitten oli 0,72 prosentin lasku, 30 päivää sitten 10,41 prosentin nousu ja kuukausi sitten 5,59 prosentin kasvu.
Mikä on STOXX Europe 600 Oil & Gas -indeksi?
STOXX Europe 600 Oil & Gas on STOXX Europe 600 -indeksin alaindeksi, joka käsittää Euroopan 600 suurimman yhtiön joukosta ne, jotka toimivat öljy- ja kaasuteollisuudessa. Indeksi kattaa sekä integroitujen energiajättien että erikoistuneempien toimijoiden osakkeita.
Indeksin sisältämät yhtiöt edustavat tyypillisesti energia-alan koko arvoketjua: yläpuolella ovat öljy- ja kaasun etsintäyritykset, keskivaiheilla jalostamot ja jakelijat sekä alaosassa palveluntarjoajat. Tämä rakenne tekee indeksistä kattavan mittarin Euroopan energiavallan tilalle.
STOXX Europe 600 -indeksin ylläpitäjänä toimii STOXX Ltd, joka on osa Deutsche Börse -konsernia. Indeksi painotetaan markkina-arvolla, mikä tarkoittaa, että suuremmat yhtiöt saavat suuremman painoarvon indeksiin.
Öljy- ja kaasusektori on perinteisesti korkean volatiliteetin ala, sillä raaka-aineiden hinnat reagoivat herkästi maailmanmarkkinoiden muutoksiin, geopolitiikkaan ja kysyntäpiikkeihin. Tämän vuoksi indeksin ja sitä seuraavan ETF:n hintavaihtelu voi olla tavallista suurempaa.
Indeksin painotukset ja sektorijakauma
STOXX Europe 600 Oil & Gas -indeksissä energia-alan yhtiöt muodostavat valtaosan painotuksesta, noin 81 prosenttia. Loput jakautuvat muiden alojen kesken. Rahasto ei ota huomioon ESG-tekijöitä sijoituspäätöksissään, vaan keskittyy puhtaasti indeksiin sisältyvien osakkeiden omistamiseen.
Mitä yhtiöitä EXH1 seuraa?
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF:n salkku koostuu indeksiin kuuluvista yhtiöistä täydellisessä fyysisessä replikaatiossa. Tämä tarkoittaa, että rahasto omistaa jokaisen indeksin osakkeen painotusarvojen mukaisessa suhteessa.
Keskeisimmät yhtiöt
Indeksin suurimmat yhtiöt sisältävät tunnettuja eurooppalaisia energiajättejä. Shell, TotalEnergies ja BP kuuluvat tyypillisesti suurimpiin omistuksiin, joskin tarkat painotukset vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. Nämä yhtiöt toimivat sekä öljyn etsinnässä, tuotannossa että jalostuksessa.
Rahaston sijoitusstrategia on long-only eli se omistaa ainoastaan osakkeita indeksiin kuuluvissa yhtiöissä. Lyhyeksimyynti tai johdannaisten käyttö ei kuulu rahaston toimintaperiaatteisiin, mikä tekee siitä selkeän ja läpinäkyvän vaihtoehdon energia-alan altistusta hakeville.
Koska rahasto keskittyy yhteen toimialaan, se altistaa sijoittajan öljy- ja kaasusektorin erityisriskeille. Raaka-aineiden hintojen lasku, ympäristösääntely, teknologiset muutokset tai geopolitiittiset jännitteet voivat vaikuttaa rahaston arvoon merkittävästi.
EXH1:n tuottokehitys ja volatiliteetti
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF on tuottanut huomattavasti viimeisen vuoden aikana öljysektorin vahvan kehityksen ansiosta. Vuosituotto on liikkunut 30–66 prosentin välillä eri lähteistä riippuen.
Vuosi- ja YTD-tuotto
Vuoden 2026 alusta (16. huhtikuuta mennessä) rahasto on kasvattanut arvoaan 34,26 prosenttia. Tämä heijastelee öljyn hinnan elpymistä ja energiasektorin vahvaa suosiota sijoittajien keskuudessa.
Pidemmällä aikavälillä Sharpe-luvut ovat olleet positiivisia: kolmen vuoden Sharpe-luku on +1,12 ja viiden vuoden +1,03, mikä osoittaa rahaston tuottaneen hyvää riskikorjattua tuottoa sijoittajille.
Volatiliteetti ja riskimittarit
Rahaston volatiliteetti on ollut 16,81–22,40 prosentin välillä viimeisen vuoden aikana. Tämä on korkeampaa kuin laajempien markkinaindeksien, mikä on tyypillistä toimialakohtaisille rahastoille.
Osinkojakelut ja tuottojen verotus
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF on jakava rahasto, mikä tarkoittaa, että se jakaa ansaitut osingot sijoittajille säännöllisesti. Jakelut tapahtuvat tyypillisesti kahdesti vuodessa.
Viimeisimmät jakelutiedot
Vuonna 2026 rahasto on jakanut osinkoja tammikuusta huhtikuuhun yhteensä 0,80 euroa osuutta kohden (kaksi 0,40 euron erää). Vuonna 2025 kokonaisjakelu oli 1,66 euroa ja vuonna 2024 puolestaan 1,53 euroa.
Osinkojen kehitys heijastelee sekä osingonjakoyhtiöiden tuloksia että öljysektorin yleistä suhdannetilannetta. Sijoittajan kannattaa huomioida, että ulkomaisten rahastojen osingoista peritään lähdevero Saksassa.
Vertailu muihin öljy- ja kaasusektorin ETF:ihin
Euroopassa on tarjolla useita öljy- ja kaasusektoriin keskittyviä ETF-rahastoja, mutta ne eroavat toisistaan sijoitusstrategialtaan, kustannuksiltaan ja koostaan.
| ETF | TER | AUM | 1 v tuotto | Huomioita |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 0,46–0,47 % | 656–764 Mio. EUR | +30–66 % | Täysi fyysinen replikaatio, suurin koko |
| ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | 0,25 % | 27,53 Mio. EUR | -30,08 % | Halvempi TER, mutta heikompi tuotto |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF | Ei tietoa | Ei tietoa | Ei tietoa | Optimoidumpi versio |
iSharesin rahasto erottuu kilpailijoistaan täydellisenä fyysisenä replikaationa ja selkeästi suurempana koonaan. ComStage-rahasto tarjoaa halvemman kulurakenteen mutta on tuottanut heikommin, mikä korostaa kustannustehokkuuden ja tuoton välistä suhdetta.
Tietolähteet ja luotettavuus
Artikkelissa esitetyt tiedot perustuvat useisiin riippumattomiin rahoitustietolähteisiin. iSharesin omat verkkosivut tarjoavat viralliset NAV- ja tuottotiedot, kun taas JustETF ja OnVista tarjoavat vertailukelpoista markkinatietoa.
Finanzen.net ja Wallstreet-online täydentävät kuvaa päivittäisillä kurssiseurannoillaan. On kuitenkin syytä huomioida, että tiedot voivat vaihdella lähteestä riippuen, sillä eri palvelut saattavat käyttää eri aikaleimoja tai laskentamenetelmiä.
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF pyrkii jäljittelemään STOXX Europe 600 Oil & Gas -indeksin tuottoa.
— iShares viralliset sivut
Yhteenveto ja sijoitusnäkymät
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF tarjoaa suoraviivaisen tavan sijoittaa Euroopan öljy- ja kaasusektoriin. Rahasto erottuu markkinoilla täydellisenä fyysisenä replikaationa ja selkeänä keskittymisenä yhteen toimialaan, mikä sopii sijoittajille, jotka haluavat selkeän position energia-alalle.
Rahasto sopii erityisesti sijoittajille, jotka uskovat öljy- ja kaasusektorin lyhyen aikavälin kehitykseen tai hakevat energiateollisuuteen kohdistuvaa altistusta laajemman salkin ohessa. Korkea volatiliteetti ja sektorikohtainen keskittyminen tekevät rahastosta kuitenkin riskipitoisemman vaihtoehdon.
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä suosittelemme tutustumaan myös muihin iShares-rahastoihin, kuten iShares ETF – Lista, parhaat ja TSE-vertailu -artikkeliimme, jossa vertaillaan eri iShares-rahastoja.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä on UCITS ETF?
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) on EU:n sijoitusrahastodirektiivi, joka asettaa vakavaraisuus- ja sijoitusrajoituksia rahastoille. UCITS-ETF:t ovat säänneltyjä ja läpinäkyviä rahastoja, joita voi myydä EU-maissa.
Miten ostan iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF:n osuuksia?
Rahaston osuuksia voi ostaa suomalaisen välittäjän kautta, joka tarjoaa pääsyä saksalaisille pörsseille. Tärkeimmät tunnukset ovat ISIN DE000A0H08M3 ja ticker EXH1.DE.
Mitä täydellinen fyysinen replikaatio tarkoittaa?
Täydessä fyysisessä replikaatiossa rahasto ostaa jokaisen indeksin osakkeen painotusarvojen mukaisessa suhteessa. Tämä eroaa synteettisestä replikaatiosta, jossa käytetään johdannaisia tuoton saavuttamiseksi.
Mikä on ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF?
ComStage on toinen öljy- ja kaasusektoria seuraava ETF, joka jäljitttelee samaa indeksiä. Se tarjoaa halvemman kulurakenteen (TER 0,25 %), mutta on kooltaan pienempi ja tuottanut heikommin kuin iSharesin rahasto.
Miten energia-alan osingot verotetaan Suomessa?
Ulkomaisten rahastojen osingoista peritään lähdevero sijoitusmaassa. Saksassa lähdevero on tyypillisesti 15–26 prosenttia. Suomessa osingoista maksetaan pääomaveroa, ja maksettu lähdevero voidaan tietyissä tilanteissa hyvittää.
Kannattaako EXH1:een sijoittaa öljyn hinnan laskiessa?
Öljyn hinnan lasku vaikuttaa yleensä negatiivisesti öljy- ja kaasusektorin rahastoihin. Historiallisesti hinnat ovat kuitenkin elpyneet, eikä ajoituksen arvaaminen markkinoilta on vaikeaa. Sijoituspäätös kannattaa tehdä oman riskinsietokyvyn ja sijoitusaikataulun mukaan.